| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌 | 成立日期 | 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) |
|---|---|---|---|---|---|
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| 基金全稱 | 尚正競爭優(yōu)勢混合型發(fā)起式證券投資基金A | 基金類型 | 混合型發(fā)起式證券投資基金 |
| 基金簡稱 | 尚正競爭優(yōu)勢混合發(fā)起 A | 基金代碼 | 013485 |
| 成立日期 | 2021年11月2日 | 基金經(jīng)理 | 張志梅 |
| 基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | R3 中風(fēng)險(xiǎn) | 基金管理人 | 尚正基金管理有限公司 |
| 運(yùn)作方式 | 契約型、開放式。 | ||
| 投資目標(biāo) | 本基金通過精選投資于具有核心競爭優(yōu)勢的股票，在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)并保持 基金資產(chǎn)良好流動(dòng)性的基礎(chǔ)上，力爭實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。 | ||
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍主要為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行 上市的股票（包括創(chuàng)業(yè)板、存托憑證以及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊上市的 股票）、內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機(jī)制允許買賣的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票（以下簡稱"港股通標(biāo)的股票"）、債券（包括國債、地 方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn) 債）、可交換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、政府 支持機(jī)構(gòu)債、政府支持債券及其他中國證監(jiān)會(huì)允許投資的債券）、資產(chǎn)支持證 券、債券回購、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款）、同業(yè) 存單、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基 金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定）。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適 當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為： 本基金股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例為60%-95%，其中投資于港股通標(biāo)的股 票的比例不超過股票資產(chǎn)的50%，投資于本基金界定的競爭優(yōu)勢企業(yè)相關(guān)證券 的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；本基金每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨 合約和國債期貨合約需繳納的交易保證金后，持有現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi) 的政府債券的比例合計(jì)不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，前述現(xiàn)金不包括結(jié)算備付 金、存出保證金和應(yīng)收申購款等。 如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履 行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。 | ||
| 投資策略 | 本基金通過精選投資于具有核心競爭優(yōu)勢的股票，在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)并保持 基金資產(chǎn)良好流動(dòng)性的基礎(chǔ)上，力爭實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。 本基金重點(diǎn)以企業(yè)建立競爭優(yōu)勢的途徑出發(fā)，對企業(yè)競爭優(yōu)勢的持續(xù)性和 深層次的內(nèi)在驅(qū)動(dòng)因素進(jìn)行研判。本基金界定的競爭優(yōu)勢企業(yè)，是指通過以下 一種或多種途徑建立起競爭優(yōu)勢的企業(yè)：1）企業(yè)通過出眾的技術(shù)或特色創(chuàng)造 更好的產(chǎn)品或服務(wù)，指企業(yè)在產(chǎn)品差異化或持續(xù)的產(chǎn)品創(chuàng)新方面具有領(lǐng)先地 位。2）企業(yè)通過品牌或聲譽(yù)優(yōu)勢創(chuàng)造可感知的產(chǎn)品差別化，指企業(yè)具有品牌 和文化的軟性競爭力。3）企業(yè)通過較強(qiáng)議價(jià)能力、規(guī)模效益等創(chuàng)造的成本優(yōu) 勢，能降低成本并以更低的價(jià)格提供相似的產(chǎn)品和服務(wù)，使客戶可以以較少的 支出獲得更多的產(chǎn)品和服務(wù)，提高公司的市場占有率。4）企業(yè)通過創(chuàng)造高的 轉(zhuǎn)換成本鎖定消費(fèi)者。5）企業(yè)通過壟斷優(yōu)勢或資源的稀缺性構(gòu)建高進(jìn)入壁壘 阻擋潛在競爭者。 | ||
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率×60%+恒生指數(shù)收益率（經(jīng)匯率調(diào)整）×10%+中證全 債指數(shù)收益率×30% | ||
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為混合型基金，其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于債券型基金和貨幣 市場基金，低于股票型基金。 本基金可投資港股通標(biāo)的股票，會(huì)面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo) 的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)。 | ||
| 費(fèi)率類別 | 金額/期限 | 費(fèi)率 | 備注 |
| 認(rèn)購費(fèi) | 小于100萬 | 1.20% | 普通客戶 |
| 100（含100萬）-200萬 | 0.80% | 普通客戶 | |
| 200（含200萬）-500萬 | 0.30% | 普通客戶 | |
| 大于500萬（含500萬） | 按筆收取，每筆1,000元 | 普通客戶 | |
| 小于100萬 | 0.12% | 養(yǎng)老金客戶 | |
| 100（含100萬）-200萬 | 0.08% | 養(yǎng)老金客戶 | |
| 200（含200萬）-500萬 | 0.03% | 養(yǎng)老金客戶 | |
| 大于500萬（含500萬） | 按筆收取，每筆1,000元 | 養(yǎng)老金客戶 | |
| 申購費(fèi) | 小于100萬 | 1.50% | 普通客戶 |
| 100（含100萬）-200萬 | 1.00% | 普通客戶 | |
| 200（含200萬）-500萬 | 0.50% | 普通客戶 | |
| 大于500萬（含500萬） | 按筆收取，每筆1,000元 | 普通客戶 | |
| 小于100萬 | 0.15% | 養(yǎng)老金客戶 | |
| 100（含100萬）-200萬 | 0.10% | 養(yǎng)老金客戶 | |
| 200（含200萬）-500萬 | 0.05% | 養(yǎng)老金客戶 | |
| 大于500萬（含500萬） | 按筆收取，每筆1,000元 | 養(yǎng)老金客戶 | |
| 贖回費(fèi) | 小于7天 | 1.50% | - |
| 7天（含7天）-30天 | 0.75% | - | |
| 30天（含30天）-365天 | 0.50% | - | |
| 365天（含365天）-730天 | 0.25% | - | |
| 大于730天（含730天） | 0.00% | - | |
| 管理費(fèi) | 1.20%/年 | - | |
| 托管費(fèi) | 0.20%/年 | - |
1、直銷機(jī)構(gòu)
名稱：尚正基金管理有限公司
住所：深圳市福田區(qū)華富街道蓮花一村社區(qū)皇崗路 5001 號(hào)深業(yè)上城（南區(qū)） T2 棟 703-708
辦公地址：深圳市福田區(qū)華富街道蓮花一村社區(qū)皇崗路 5001 號(hào)深業(yè)上城（南區(qū)）T2 棟 703-708
法定代表人：鄭文祥
設(shè)立日期：2020 年 07 月 16 日
郵政編碼：518036
聯(lián)系人：農(nóng)晨穎
電話：0755-36993692
傳真：0755-36993672
客戶服務(wù)中心電話：4000755716
網(wǎng)址：www.fuyiqici.com
2、其他銷售機(jī)構(gòu)
（1）中信銀行股份有限公司
聯(lián)系電話：010-66637271
聯(lián)系人：王曉琳
客戶服務(wù)電話：95558
公司網(wǎng)站：bank.ecitic.com
（2）中信建投證券股份有限公司
聯(lián)系電話：010-85156310
聯(lián)系人：陳海靜
客戶服務(wù)電話：95587/4008-888-108
公司網(wǎng)址：www.csc108.com
（3）中國銀河證券股份有限公司
聯(lián)系電話：010-80928123
聯(lián)系人：辛國政
客戶服務(wù)電話：400-8888-888
公司網(wǎng)址：www.chinastock.com.cn
（4）上海天天基金銷售有限公司
聯(lián)系電話：95021
聯(lián)系人：屠彥洋
客戶服務(wù)電話：95021 / 4001818188
公司網(wǎng)址：www.1234567.com.cn
（5）眾惠基金銷售有限公司
聯(lián)系電話：18111852065
聯(lián)系人：許木根
客戶服務(wù)電話：400-839-1818
公司網(wǎng)址：www.hyzhfund.com
（6）螞蟻（杭州）基金銷售有限公司
聯(lián)系人：韓愛彬
客戶服務(wù)電話：95188-8
公司網(wǎng)址：www.fund123.cn
（7）上海好買基金銷售有限公司
聯(lián)系人： 楊樾
客戶服務(wù)電話：400-700-9665
公司網(wǎng)址：www.howbuy.com
（8）上?；匣痄N售有限公司
聯(lián)系人： 韓雨欽
客戶服務(wù)電話：400-820-5369
公司網(wǎng)址：www.jiyufund.com.cn
（9）上海聯(lián)泰基金銷售有限公司
聯(lián)系電話：021-52822063
聯(lián)系人：陳東
客戶服務(wù)電話：400-118-1188
公司網(wǎng)址：www.66liantai.com
(10）華金證券股份有限公司
聯(lián)系電話：021-20655438
聯(lián)系人：秦臻
客戶服務(wù)電話：956011
公司網(wǎng)址：www.huajinsc.cn
(11) 珠海盈米基金銷售有限公司
聯(lián)系電話：020-89629099
聯(lián)系人：邱湘湘
客戶服務(wù)電話：020-89629066
公司網(wǎng)址：www.yingmi.cn
（12）東方財(cái)富證券股份有限公司
聯(lián)系電話：021-23586583
聯(lián)系人：陳亞男
客服電話：95357
公司網(wǎng)址：www.18.cn
（13）泰信財(cái)富基金銷售有限公司
聯(lián)系電話：18201874972
聯(lián)系人：孔安琪
客服電話：4000048821
公司網(wǎng)址：www.taixincf.com
（14）上海利得基金銷售有限公司
聯(lián)系電話：021-60195205
聯(lián)系人：夏南
客服電話：400-032-5885
公司網(wǎng)址：http://www.leadbank.com.cn/
（15）京東肯特瑞基金銷售有限公司
聯(lián)系電話：010-89189288
聯(lián)系人：文雯
客服電話：400-0988-511/400-0888-816
公司網(wǎng)址：http://kenterui.jd.com/
(16）騰安基金銷售（深圳）有限公司
客服電話：4000-890-555；95017
公司網(wǎng)址：www.tenganxinxi.com
(17）華瑞保險(xiǎn)銷售有限公司
聯(lián)系電話：021-68595698
聯(lián)系人：茆勇強(qiáng)
客服電話：952303
公司官網(wǎng)：http://www.huaruisales.com/
（18）海通證券股份有限公司
聯(lián)系電話：021-23154745
聯(lián)系人：鄭潔
客服電話：95553
公司官網(wǎng)：www.htsec.com
（19）上海陸享基金銷售有限公司
聯(lián)系電話：021-53398953
聯(lián)系人：張宇明
客服電話：400-168-1235
公司官網(wǎng)：
(20)奕豐基金銷售有限公司
聯(lián)系電話：0755-89460500
聯(lián)系人：葉建、左琴
客服電話：400-684-0500
公司官網(wǎng)：www.ifastps.com.cn
（21）中國中金財(cái)富證券有限公司
聯(lián)系電話：0755-82026642
聯(lián)系人：陳梓基
客服電話：95532
公司官網(wǎng)：www.ciccwm.com/ciccwmweb/
（22）北京匯成基金銷售有限公司
聯(lián)系電話：010-62680527
聯(lián)系人：王驍驍
客服電話：400-055-5728
公司官網(wǎng)：www.hcfunds.com
（23）國泰君安證券股份有限公司
聯(lián)系電話：18851773138
聯(lián)系人：孫元慶
客戶服務(wù)電話：95521/4008888666
公司官網(wǎng)：www.gtja.com
（24）國投證券股份有限公司
聯(lián)系電話：0755-81682535
聯(lián)系人：周楷鈺
客戶服務(wù)電話：95517
公司官網(wǎng)：www.essence.com.cn/
（25）中信證券股份有限公司
聯(lián)系電話：010-60838888
聯(lián)系人：王一通
客戶服務(wù)電話：95548
公司網(wǎng)址：https://www.citics.com/
（26）中信證券（山東）有限責(zé)任公司
聯(lián)系電話：0532-85725062
聯(lián)系人：趙如意
客戶服務(wù)電話：95548
公司網(wǎng)址：sd.citics.com
（27）中信期貨有限公司
聯(lián)系電話：010-60833079
聯(lián)系人：梁美娜
客戶服務(wù)電話：400-990-8826
公司網(wǎng)址：www.citicsf.com
（28）中信證券華南股份有限公司
聯(lián)系電話：020-88836999
聯(lián)系人：郭杏燕
客戶服務(wù)電話：95548
公司網(wǎng)址：www.gzs.com.cn
（29）國海證券股份有限公司
聯(lián)系電話： 0755-88313842
聯(lián)系人： 李健
客戶服務(wù)電話：95563
公司網(wǎng)站：www.ghzq.com.cn
（30）陽光人壽保險(xiǎn)股份有限公司
聯(lián)系電話：010-59053912
聯(lián)系人：王超
客戶服務(wù)電話：95510
公司網(wǎng)站：http://fund.sinosig.com/
（31）嘉實(shí)財(cái)富管理有限公司
聯(lián)系電話：010-85097302
聯(lián)系人：閆歡
客戶服務(wù)電話：400-021-8850
公司網(wǎng)站：http://www.harvestwm.cn
（32）粵開證券股份有限公司
聯(lián)系電話：020-81007761
客戶服務(wù)電話：95564
公司網(wǎng)站：www.ykzq.com
（33）上海萬得基金銷售有限公司
聯(lián)系電話：021-50712782
聯(lián)系人：朱迪
客戶服務(wù)電話：400-799-1888
公司網(wǎng)站：
（34）浙江同花順基金銷售有限公司
聯(lián)系電話：18957144822
聯(lián)系人：費(fèi)超超
客戶服務(wù)電話：4008-773-772
公司網(wǎng)站：www.5ifund.com
（35）北京濟(jì)安基金銷售有限公司
聯(lián)系電話：17343036213
聯(lián)系人：宋靜
客戶服務(wù)電話：400-673-7010
公司網(wǎng)站：www.jianfortune.com
| 最近7天 | 最近一個(gè)月 | 最近三個(gè)月 | 最近半年 | 最近一年 | 最近三年 | 今年以來 | 成立以來 |
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張志梅
公司副總經(jīng)理/基金經(jīng)理
中國人民銀行研究生部國際金融碩士，26年證券、基金行業(yè)從業(yè)經(jīng)歷，18年投資管理經(jīng)驗(yàn)，經(jīng)歷了證券市場牛熊交替的長期考驗(yàn)。
2000年11月-2015年5月任職于南方基金管理有限公司，歷任南方基金行業(yè)研究員、基金經(jīng)理助理、專戶投資經(jīng)理，先后管理社保101和401組合，寶鋼、招商銀行、中國石化、興業(yè)銀行、長江養(yǎng)老、馬鋼、山西焦煤、中登公司等大型企業(yè)年金；2015年5月起歷任寶盈基金管理有限公司專戶投資部總監(jiān)、權(quán)益投資部總監(jiān)，先后管理各種類型專戶組合、中國人壽中證500組合及寶盈泛沿?；鸷蛯氂屡d產(chǎn)業(yè)基金。
2020年8月起任尚正基金管理有限公司副總經(jīng)理。2021年11月起任尚正競爭優(yōu)勢混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2022年3月8日至2023年12月13日任尚正正鑫混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2022年8月起任尚正新能源產(chǎn)業(yè)混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2023年11月起任尚正正享債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
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